Il libro “Tradingpsychologie”, pubblicato in Germania nel 2012 e dedicato alla psicologia del trading, ha questo tema centrale. Un gran numero di lettori e recensori ha espresso il parere che si tratta del libro più bello che abbiano mai letto sull’argomento o del primo libro che sia stato loro di reale aiuto per l’argomento trattato.
L’autore del libro, Norman Welz, è un giornalista e psicologo che ha maturato un forte interesse per il mercato azionario e per la psicologia ad esso legata e ha scritto questo libro.
La sua area di competenza è la psicologia del trading, un campo in cui non solo ha una grande conoscenza, ma possiede anche diverse prospettive che non vengono comunemente viste.Tra le sue numerose responsabilità, istruisce i trader su come far crescere il loro cervello in modo appropriato.
L’attenzione che Welz pone sulla psicologia pratica del trading è ciò che distingue il suo lavoro e il suo libro dalla grande quantità di materiale esistente nel settore, secondo Welz. È risaputo che i trader hanno bisogno di disciplina; tuttavia, il semplice riconoscimento dell’esistenza di questo concetto non è sufficiente per consentire agli investitori di comportarsi in modo onesto ed etico.
La paura è l’avversario più duro che un trader possa affrontare. Si dice che “chi ha paura perde”.
Norman Welz.
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Secondo Norman Welz, autore del libro tedesco sulla psicologia del trading intitolato “Tradingpsychologie” e pubblicato nel 2012, è fondamentale avere un atteggiamento adeguato per essere un buon trader.
È attraverso l’uso dell’ipnosi e del subconscio che Welz lavora sulla mente dei trader per affrontare la questione della psicologia del trading. Secondo Welz, un trading di successo richiede una trasformazione della propria mentalità. Chi si concentra solo su grafici e tendenze finirebbe per fallire a causa delle numerose emozioni coinvolte nel processo di trading.
In effetti, tutto sta nella mente.
Secondo Welz, “il trading è l’attività più insicura che si possa fare”, e questo è il nocciolo della questione. La maggior parte delle persone ama ed esige la sicurezza in tutte le sue manifestazioni. Nella sua argomentazione, Welz afferma che non esiste un altro lavoro che susciti tanti e così profondi sentimenti e che rappresenti così tanto la nostra personalità. In effetti, Welz arriva a dire che i comportamenti che si verificano sul mercato azionario umanizzano il denaro, affermando:
“Non ci limitiamo a negoziare beni e denaro, ma diventiamo il denaro”.
Quando si tratta di trading, è davvero necessario avere la mentalità appropriata. Tuttavia, non c’è niente di più impegnativo che prendere le distanze dalla miriade di elementi che hanno contribuito alla formazione della nostra mentalità e che determinano il modo in cui il nostro cervello opera.
Tra le tante cose che hanno un impatto su di noi ci sono i nostri genitori, le nostre famiglie, i nostri amici, l’ambiente, la società, i media e i libri. Quando iniziamo a fare trading, tutte queste variabili tendono a correggere le abitudini di trading che spesso sono disfunzionali o non raggiungono le prestazioni ideali. Il processo di modifica di questi comportamenti è a metà strada tra la sfida e il terrore.
Quali sono le ragioni per cui i trader ignorano il potere della psicologia?Quando si cerca di comprendere la metodologia di Welz, è essenziale avere una comprensione completa del ruolo onnipresente della psicologia e del cervello. Welz è dell’opinione che il trading sia, di fatto, al cento per cento psicologico, nonostante l’idea che la psicologia giochi un ruolo importante nel mercato azionario non sia una novità.
È impossibile valutare il livello di rischio finanziario o identificare i modelli se non si possiede una mentalità. Aggiunge: “Senza cervello non si fa trading in borsa”, e ha ragione.
Per questo motivo, la rigidità mentale è estremamente necessaria per raggiungere il successo nel trading. Inoltre, circa il 95% delle nostre attività viene svolto senza consapevolezza e abbiamo la tendenza a ripetere sempre gli stessi comportamenti. Troppo spesso questa ripetizione si traduce nella ripetizione di azioni non solo inappropriate, ma anche dannose.
Per fornire prove a favore di questa affermazione, Welz cita una ricerca in cui a 120 trader è stato fornito un metodo che aveva dimostrato statisticamente il suo valore intrinseco in 19 dei 20 anni precedenti. Dopo il completamento di un anno di prova, è emerso chiaramente che 119 di questi trader avevano fallito con il metodo a causa del fatto che le loro inclinazioni mentali li avevano spinti nella direzione sbagliata.
Tutti i trader, ad eccezione di uno, avevano i processi mentali sbagliati. Welz è citato per aver detto: “Il successo deriva dalla testa”. La mentalità e l’atteggiamento dei commercianti non erano in linea con il sistema, nonostante il sistema stesso fosse efficace.
Ci sono molti uomini che fanno trading e hanno la tendenza a credere che la psicologia non sia la cosa più importante. Credono invece che l’importante sia avere ideali troppo semplificati di essere freddamente ragionevoli, ben informati ed esperti.
D’altra parte, secondo Welz, la logica, l’informazione e l’esperienza servono a poco se il cervello non è adeguatamente configurato e sintonizzato. Cosa possiamo fare, quindi, per far sì che i nostri pensieri e il nostro subconscio si comportino in modo appropriato?
Attingendo al subconscio e utilizzando l’ipnosi, Welz è in grado di influenzare la mente dei trader. I partecipanti alla formazione sono indotti a provare un senso di fiducia e le abilità essenziali sono radicate nelle parti del cervello che non sono consapevolmente coinvolte.
Se questa procedura vi sembra un po’ strana, considerate quanto segue: Nel corso di molti anni, Welz ha assistito le persone a superare le loro preoccupazioni e i loro ostacoli, ottenendo così il successo in diverse competizioni sportive e persino nei Giochi Olimpici.
Inoltre, ha assistito i commercianti nella generazione di reddito attivando l’energia mentale, la motivazione e la condotta appropriate, che hanno portato ai risultati desiderati. Egli pone una forte enfasi sul fatto che ogni individuo possiede i propri ponti mentali e le proprie barriere, che devono essere superati o conquistati per assicurare il successo.
Il termine “disciplina di trading” si riferisce al processo di modifica del proprio comportamento nella direzione desiderata e al superamento delle resistenze mentali e delle paure che tipicamente ostacolano il percorso.
In particolare, per quanto riguarda il settore del trading, Welz ritiene che “ci sono eserciti di resistenza”. In realtà, il cervello del trading è costituito dall’abile combinazione di conoscenze adeguate in materia di investimenti e di mercato con qualità mentali appropriate.
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Non è che le doti tipiche non siano significative. Piuttosto, è che spesso vengono messe in ombra da abitudini mentali e comportamentali sbagliate, anziché essere prese in considerazione.
Di conseguenza, per avere successo nel trading è necessario modificare la propria personalità. Secondo l’economista Welz, “chi non è disposto a fare questo tentativo non dovrebbe nemmeno preoccuparsi di fare trading”. Coloro che si concentrano esclusivamente sulle cosiddette componenti logiche dei grafici e delle tendenze, che comprendono tutti quei modelli come “bandiere, triangoli e canali o stop e trading range”, alla fine non terranno conto delle numerose emozioni che senza dubbio entreranno in gioco e prenderanno il controllo dei mercati.
Secondo Welz, le informazioni presentate sopra sono “la versione ultracorta” della sua idea, ma sono in realtà l’aspetto cruciale della situazione. Inoltre, è dell’opinione che tutti possano diventare trader e vincere le proprie preoccupazioni per raggiungere questo obiettivo.
Le persone sono in grado di superare queste preoccupazioni di fondo se sono sinceramente determinate a lavorare su se stesse, a condizione che non soffrano di una malattia clinica.
Inoltre, per raggiungere il successo, è necessario avere un forte senso della realtà e una salda presa su di essa. Naturalmente, le responsabilità più importanti restano quelle dell’informazione, della ricerca, delle competenze e delle capacità di gestione delle finanze.
D’altra parte, arrivarci è un compito difficile. Welz ritiene che non si debba pensare di poter “iniziare con un mini-conto e vivere dei propri guadagni come trader professionista entro sei mesi”. Per questo sono necessari impegno e tempo. Welz è dell’idea che se così non fosse, ci sarebbe un gran numero di Ferrari e Porsche in circolazione.
Per entrare nello stato d’animo appropriato per essere un trader di successo, è necessario riconoscere il ruolo che giocano la psicologia e le emozioni e quindi agire attivamente per limitare l’impatto di questi fattori.
Sviluppate una strategia di trading che sia obiettiva e che si attenga a una routine rigorosa.Dovreste tenere un registro delle vostre transazioni e di come si sono svolte, con punti di entrata e di uscita predeterminati e modificabili in base a criteri validi.
Il libro tedesco sulla psicologia di mercato intitolato “Tradingpsychologie:So denken und handeln die Profis” (che si traduce in “Psicologia del trading: Ecco come pensano e agiscono i professionisti”) è stato scritto da Norman Welz.
I mercati, in quanto aggregazione di scelte umane, possono presentare un comportamento da gregge e altre tendenze irrazionali come il panic selling e l’esuberanza irrazionale, che possono portare a bolle dei prezzi degli asset. Tutto questo è dovuto al fatto che gli attori del mercato sono esseri umani.
Riconoscendo la presenza della psicologia di mercato, siamo in grado di comprendere il fatto che i mercati non sono sempre logici o efficienti. Quali sono i modi per massimizzare l’uso della psicologia di mercato? Le persone sono in grado di discernere quando la psicologia del mercato, come la paura o l’avidità, si
traduce in circostanze di ipervenduto o ipercomprato, rispettivamente, e di eseguire operazioni contrarie conducendo una propria ricerca. Ciò comporta l’acquisto quando gli altri vendono troppo e la vendita quando gli altri comprano troppo. Inoltre, può essere utile per cogliere le tendenze in anticipo, ma non dovrebbe essere utilizzato per perseguire le tendenze una volta che si sono già spostate oltre le loro basi.
Le persone tendono a sottovalutare il ruolo cruciale della psicologia dei trader e preferiscono prestare eccessiva attenzione all’aspetto tecnico. Sebbene entrambi siano necessari, è la mentalità ad essere considerata la più importante e a dividere i grandi trader da quelli che non hanno successo.
D’altra parte, acquisire un cervello da trading di altissimo livello è più difficile che comprendere gli aspetti tecnici del trading. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, in genere è necessario impegnarsi a fondo per migliorare le caratteristiche della propria personalità e liberarsi di abitudini di comportamento consolidate.
Questa procedura non è semplice e richiede non solo impegno, ma anche tempo e, spesso, l’assistenza di un coach esperto. Ma nonostante ciò, c’è un’alta probabilità che i risultati siano positivi.
*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo. Quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.
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