L’indicatore moving average convergence divergence (MACD) è uno degli indicatori di trading più utilizzati dagli osservatori di grafici. Tuttavia, raramente è adeguato se usato come strumento a se stante, senza che lo si abbini ad altri strumenti o indicatori tecnici.
Quando viene utilizzato insieme ad altri indicatori e tipi di analisi tecnica, il MACD è più efficace.I pattern dei grafici a candele, le zone di supporto e resistenza e l’indicatore di divergenza della convergenza della media mobile sono tutti strumenti che possono essere utilizzati per aiutare a identificare le potenziali inversioni di mercato.
Il moving average convergence divergence (MACD), è un indicatore di momentum spesso utilizzato da trader e analisti. L’indicatore include sia una media mobile esponenziale (EMA) a breve termine, pari a 12, sia una EMA a più lungo termine, pari a 26.
La EMA a più breve termine è la media mobile a più lungo termine. L’EMA a breve termine è la più corta delle due.Sotto forma di istogramma, viene visualizzata nella parte inferiore del grafico e mostra la differenza tra le due medie. L’indicatore MACD sovrappone all’istogramma una linea di media mobile esponenziale a nove giorni.
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Qual è il ruolo dell’indicatore moving average convergence divergence (MACD)
Come indicatore di divergenza, il moving average convergence divergence (MACD) è spesso utilizzato dai trader per fornire un’indicazione precoce di un’inversione di tendenza prima che si verifichi.
La divergenza è considerata un’indicazione che lo slancio della tendenza attuale sta iniziando a diminuire quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo o un nuovo minimo ma l’istogramma MACD non raggiunge un nuovo massimo o un nuovo minimo. Inoltre, la divergenza si verifica quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo o un nuovo minimo. Il mercato potrebbe presto muoversi in modo diverso.
Supporti e resistenze
La presenza di zone di supporto e resistenza può occasionalmente essere utile per determinare i momenti in cui un mercato può cambiare direzione. Nella maggior parte dei casi, queste si verificano in momenti cruciali del mercato.
Quando il MACD produce un’indicazione di divergenza dal prezzo in una regione identificata come un importante livello di supporto o di resistenza in un mercato, il fatto situazionale conferisce ulteriori possibilità all’indicazione del MACD che il prezzo potrebbe presto cambiare direzione. Questo è il caso in cui il MACD fornisce un’indicazione di divergenza dal prezzo.
Grafici a candele
Nel 18° secolo, i commercianti di riso giapponesi sono stati coloro che hanno avuto l’idea del candlestick. Una sorta di grafico dei prezzi che mostra i prezzi massimi, minimi, di apertura e di chiusura di un titolo è chiamato grafico dei prezzi. Un timeframe di trading, come minuti, giorni, settimane o mesi, è rappresentato da ogni singola barra o candela del simbolo. Inizialmente sembra essere un rettangolo, che è il corpo (detto “Body”), con linee sottili in alto o in basso, che sono gli stoppini (detti “Wick” o “Shadow”).
I grafici a candele sono utilizzati per generare un’ampia gamma di metodi e segnali di trading. Alcuni schemi su un grafico a candele possono allertare i trader sulla possibilità che si verifichi un’inversione nel prossimo futuro. Dopo la conclusione di un trend rialzista, si può osservare sul mercato un pattern di inversione ribassista noto come evening star. In seguito a una tendenza al ribasso, il mercato potrebbe osservare un modello di inversione rialzista noto come stella del mattino.
Il doji, l’hanging man e la candela engulfing rialzista o ribassista sono alcuni degli altri pattern di candele che possono essere utilizzati per capire quando il mercato sta per invertire. Un trader che individua uno di questi pattern di candele nello stesso momento in cui il MACD mostra una divergenza rispetto al movimento dei prezzi del mercato ha una certa conferma dei segnali che indicano che il mercato sta per invertire e cambiare tendenza.
I trader possono anche combinare le medie mobili dell’indicatore MACD con i dati di chiusura dello stocastico per identificare i punti in cui i due indicatori si intersecano, creando così un pattern a doppio incrocio.
Come combinare il MACD con altri indicatori tecnici
L’utilizzo dell’indicatore grafico MACD in combinazione con altri tipi di analisi è il modo più efficace per utilizzarlo. I pattern sui grafici a candele sono spesso utilizzati per identificare posizioni tecnicamente degne di nota e inversioni di tendenza.
È possibile che dobbiate iniziare a utilizzarlo con operazioni e investimenti di minore entità fino a quando non sarete certi di averne acquisito la padronanza. In alternativa, potreste prendere in considerazione la possibilità di parlare con qualcuno che conosce le informazioni e cercare quindi un mentore in questo percorso.
Come utilizzare il MACD per identificare le inversioni di tendenza
Un indicatore tecnico utilizzato nel campo degli investimenti è noto come divergenza della media mobile di convergenza (MACD). Uno degli strumenti più comuni che i trader e gli investitori utilizzano per cercare di identificare i cambiamenti nelle tendenze, che possono aiutare a guidare decisioni di trading sensate, è lo strumento di trading dell’indicatore di tendenza.
Il MACD è uno strumento che può aiutare gli investitori a identificare i cambiamenti nel momentum di una società, che possono suggerire punti di svolta dei prezzi. È una misura del momentum del titolo.
La velocità con cui i prezzi delle azioni aumentano o diminuiscono viene definita momentum, ed è praticamente sempre vero che i cambiamenti nell’andamento dei prezzi sono preceduti da cambiamenti nel momentum. Con l’aiuto dell’indicatore MACD è possibile identificare con relativa facilità i movimenti del momentum.
Le origini del MACD
L’indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) è stato ideato da Gerald Appel con l’intento di tracciare il momentum dal punto di vista della valutazione della connessione tra due medie mobili esponenziali. Le impostazioni predefinite dell’indicatore sono le medie a 12 e a 26 giorni.1. Il MACD con due linee è visto in un grafico a due linee.
Una media mobile esponenziale (EMA) a nove giorni viene aggiunta come linea di segnale (la linea rossa nella Figura 1) per confermare eventuali cambiamenti avvenuti a livello di momentum.In generale, si genera un segnale di acquisto quando la linea MACD passa sopra la linea del segnale e un segnale di vendita quando la linea MACD scende sotto la linea del segnale.
Entrambi i segnali sono indicativi di un potenziale acquisto. Per ottimizzare questi segnali, le medie mobili ottimali per i segnali a lungo termine sono dodici e ventisei giorni, mentre per i segnali a breve termine sono più appropriate sette e diciotto giorni.
Per quanto riguarda i mercati, il momentum è paragonabile al momentum del mondo fisico. Se si lancia una palla in aria, questa continuerà a salire a un ritmo sempre più lento fino a quando non inizierà a invertire la traiettoria e a dirigersi verso il basso. Lo stesso vale per i mercati.
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Come si usano i MACD Channels
Quando si cerca di identificare i modelli nel modo in cui il prezzo di un’attività aumenta o diminuisce, è pratica comune tracciare le linee di tendenza su un grafico azionario. Un’altra possibilità è quella di tracciare le linee di tendenza sugli indicatori, come il MACD a due linee. Il processo di tracciare i livelli di supporto e resistenza porta alla creazione di un canale d’azione che fornisce un quadro più accurato del momentum della tendenza.
Quando due medie mobili divergono, il momentum aumenta. Quando convergono, il momentum diminuisce.
e le due medie mobili divergono, il momentum è in aumento. Per tracciare la distanza tra le due medie mobili si utilizza una semplice linea di divergenza della media mobile (MACD), come mostrato nella Figura 1 in nero.
Grazie alla creazione di un canale, si è spesso in grado di determinare la forza della tendenza. Dopo aver tracciato il supporto collegando i punti più bassi, il passo successivo consiste nell’identificare la linea di ritorno collegando i picchi del MACD.
Divergenza e MACD
Il MACD ha fatto registrare massimi inferiori nel novembre 2008 e poi di nuovo nel febbraio 2009, mentre il prezzo delle azioni ha fatto registrare massimi uguali. Questo fenomeno è chiamato in genere divergenza e indica agli investitori che il titolo sta perdendo slancio. Quando la linea MACD rimbalza verso il basso rispetto alla resistenza, gli investitori hanno la possibilità di selezionare trade short.
È possibile coprire la posizione corta quando la linea MACD raggiunge il supporto nella parte inferiore del canale. In alternativa, per le operazioni a lungo termine, la posizione short può essere coperta quando il canale viene rotto.
Quando il titolo ha rotto il supporto, il MACD ha violato la sua linea di supporto, confermando che il titolo non avrebbe sostenuto l’attuale livello di prezzo e che gli investitori avrebbero dovuto vendere le loro azioni.Entrambi gli eventi si sono verificati contemporaneamente.
Domande Frequenti (F.A.Q.)
Come funziona il Doji?
Il doji è una caratteristica del grafico a candele molto utilizzata nel settore del trading. Il termine “oops” è essenzialmente il significato di “Doji” in giapponese. È un segnale che indica che è stato commesso un errore e che il mercato sta per essere invertito. Ogni volta che viene visualizzato su un grafico, ha l’aspetto di un segno più o di una croce.
Quali sono le funzioni di un indicatore di momentum?
Il movimento dei prezzi dei titoli viene monitorato da un indicatore di momentum. L’indicatore prevede l’intervallo di tempo in cui si prevede che il prezzo cambi, ma non è in grado di dire se il prezzo sia o meno in aumento.
È più interessato alla velocità che alla direzione. Per fornire un’immagine più completa e comprensibile, viene spesso utilizzato insieme ad altri indicatori.
Quali sono le impostazioni migliori per il MACD?
Le condizioni attuali del mercato, così come il vostro stile di trading e i vostri obiettivi, avranno un ruolo importante nel determinare le impostazioni più adatte a voi. In linea di massima, si utilizzano i numeri 12, 26 e 9, ma è possibile modificarli a seconda che si stia investendo a lungo o a breve termine.
L’impostazione 12 periodi è considerata “veloce”, mentre il segnale 26 è considerato “lento”. In totale, ognuno di questi segnali corrisponde a un numero di frasi EMA.
L’indicatore MACD è un indicatore di tipo Leading o Lagging?
Poiché i dati utilizzati per tracciare il grafico del MACD sono dati storici, il MACD è considerato un indicatore ritardatario.
Il Moving Average Convergence Divergence (MACD) è uno strumento che i trader possono utilizzare per individuare l’inizio di nuove tendenze che probabilmente continueranno, osservando il movimento più recente del prezzo di un titolo. Ad ogni modo, queste informazioni non sono aggiornate con il prezzo attuale del titolo.
Qual è l’indicatore migliore da utilizzare, il MACD o l’RSI?
I trader possono trarre vantaggio dall’indicatore MACD, in quanto è in grado di identificare i cambiamenti nel momentum del mercato, aiutandoli a riconoscere le nuove tendenze. L’indice di forza relativa (RSI), è uno strumento prezioso per identificare i titoli azionari in ipercomprato o ipervenduto, o che potrebbero subire un calo nel prossimo futuro.
Questo strumento misura l’entità e la velocità dei recenti movimenti di prezzo. Non vi sono differenze significative tra i due indicatori. Poiché l’utilizzo di un solo indicatore potrebbe portare alla produzione di segnali errati, essi vengono spesso utilizzati in combinazione tra loro.
Cosa significa divergenza nel MACD?
Quando si utilizza l’indicatore MACD, esso è in grado di generare massimi e minimi superiori ai corrispondenti massimi e minimi del prezzo di un titolo. Il verificarsi di questo fenomeno viene definito divergenza.Se il prezzo del titolo raggiunge un nuovo minimo, ma il MACD non lo fa, questo è un esempio di divergenza rialzista.
Nel caso in cui il prezzo del titolo raggiunga un nuovo massimo ma il MACD non lo faccia, questo è un esempio di divergenza ribassista.È possibile che questo sia un’indicazione che il prezzo non continuerà a muoversi verso l’alto o verso il basso.
Conclusioni
La canalizzazione del MACD è un metodo che può essere utilizzato per determinare l’entità della tendenza attuale. Cercate le divergenze nel momentum indicate dal canale MACD per identificare i momenti in cui una tendenza sta per invertirsi.
È anche importnate notare i segnali di acquisto e di vendita utilizzando gli incroci o i rimbalzi del MACD dalle linee del canale nei momenti opportuni. Quando si tratta di negoziare le tendenze a breve e a medio termine, gli investitori possono incrementare i loro guadagni imparando a eseguire e rilevare queste indicazioni.
*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo. Quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.
L’autore, al momento della stesura, detiene esposizioni in Bitcoin e altri asset crittografici, anche legati a quanto trattato nell’articolo.