Il trading sul forex, ossia sul mercato delle valute estere, spesso chiamato anche foreign exchange trading o semplicemente FX trading, consiste nello scambio di una valuta con un’altra per produrre profitti dal cambio di prezzo relativo.
Il mercato del forex è uno dei mercati più frequentati al mondo. Ogni giorno, privati, aziende e istituzioni effettuano transazioni per un totale di circa 6.600 miliardi di dollari in valuta estera.
Sebbene una discreta quantità di conversioni di valuta avvenga per motivi puramente funzionali, la maggior parte degli scambi di valuta viene effettuata dai commercianti di valuta nella speranza di ottenere un profitto. A causa del volume di denaro che viene scambiato quotidianamente, le variazioni di prezzo di alcune valute possono essere molto volatili. Questo è un aspetto di cui dovete essere consapevoli prima di iniziare a fare trading di valute estere.
Con la nostra società, che è uno dei più grandi fornitori di forex al dettaglio7 del mondo, avete la possibilità di andare long o short su una serie di coppie di valute principali, minori ed esotiche.
Per una guida completa alla scelta del broker più sicuro e adatto alle proprie esigenze e strategie, oltre ai parametri vitali da valutare nella scelta, corri a leggere il nostro articolo:
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Cos’è il trading sul forex e come funziona
Il trading in valuta estera prevede sempre l’utilizzo di una coppia di valute. Ma quali valute vengono utilizzate come base e quali come quotazione?
Quando si osserva una coppia di valute, la valuta di quotazione è sempre a destra. Mentre la valuta di base è sempre a sinistra.
La valuta di quotazione è sempre uguale al prezzo di quotazione corrente della coppia, mentre la valuta di base è sempre uguale a uno. Il prezzo di quotazione indica quante unità della valuta di quotazione sono necessarie per acquistare un’unità della valuta di base. Pertanto, se si fa trading di valute, si vende sempre una valuta per acquistarne un’altra.
Una valuta di base e una valuta di quotazione sono entrambe componenti di una coppia forex.
Cos’è un pip nel mercato del forex
Quando si opera in valuta estera, una variazione di una cifra nella quarta cifra decimale di una coppia di valute viene definita pip. Pertanto, se il tasso di cambio GBP/USD passa da 1,35361 a 1,35371 dollari, si sarà spostato di un pip. Al contrario, un pip è la variazione che si verifica alla seconda cifra decimale se si opera sul cross JPY. Nel trading di forex, una variazione di prezzo alla quinta cifra decimale viene definita pip.
Qual è la definizione di lotto nel trading sul forex
I lotti, che sono lotti di denaro destinati a standardizzare le transazioni sul mercato forex, sono le unità in cui vengono scambiate le valute. I lotti sono in genere piuttosto grandi, poiché le fluttuazioni dei prezzi delle valute sono in genere estremamente ridotte. A titolo di esempio, il lotto standard è pari a 100.000 unità della valuta di base.
Quando si opera in valuta estera, un lotto standard equivale a 100.000 unità sottostanti della valuta di base.
Come funziona il mercato del forex
La negoziazione di valuta estera è simile a qualsiasi altro tipo di transazione in cui si acquista un’attività utilizzando un’altra valuta. Quando si opera in valuta estera, il prezzo di mercato è quello che gli operatori utilizzano per determinare la quantità di una valuta da scambiare con un’altra. Ad esempio, l’attuale prezzo di mercato della coppia GBP/USD rivela il numero di dollari USA necessari per acquistare una sterlina di valuta britannica.
Poiché ogni valuta ha un codice unico, i commercianti di valuta sono in grado di determinare istantaneamente quale valuta appartiene a una coppia. Di seguito sono riportati i codici di alcune delle valute più comuni utilizzate oggi.
Come funziona il trading sul forex
Cosa comporta esattamente acquistare o vendere una coppia di valute? L’acquisto di una coppia di valute indica che si prevede un futuro aumento del suo prezzo. Ciò implica che si ritiene che la valuta di base si rafforzerà rispetto alla valuta di quotazione. Quando si vende una coppia di valute, indica che si prevede un calo del prezzo della coppia, che si verificherebbe se il valore della valuta di base diminuisse rispetto alla valuta di quotazione.
Ad esempio, se ritenete che il valore di una sterlina aumenterà rispetto a quello di un dollaro, il che significa che ci vorranno più dollari per acquistare una sterlina, “comprerete” la coppia di valute GBP/USD. Potreste anche “vendere” questa coppia se ritenete che il valore di una sterlina diminuisca rispetto a quello di un dollaro. Ciò indicherebbe che per acquistare una sterlina vi occorrerebbe un importo totale inferiore di dollari.
Quando si parla di forex trading, cos’è esattamente lo spread?
Nel trading sul forex, la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita viene definita spread. Ad esempio, il prezzo di acquisto dell’attività potrebbe essere 1,3428, mentre il prezzo di vendita potrebbe essere 1,3424.
A seconda che siate andati long o short, è necessario che il prezzo di mercato salga al di sopra del prezzo a cui avete acquistato l’attività o scenda al di sotto del prezzo a cui l’avete venduta affinché la vostra posizione realizzi un profitto.
Cosa sono esattamente il margine e la leva finanziaria nel trading sul forex
Quando si parla di posizioni con leva finanziaria, il termine “margine” si riferisce al deposito iniziale che deve essere impegnato per avviare e mantenere la posizione. Pertanto, per aprire una transazione sulla coppia di valute EUR/USD, il margine necessario può essere solo dello 0,50%. Di conseguenza, il deposito iniziale richiesto per avviare una posizione si ridurrà dal requisito standard di 100.000 dollari a soli 500 dollari.
Alcuni cenni di base sulla leva finanziaria
Perché così tante persone fanno trading sui cambi? Prendere posizione se si ritiene che le valute aumenteranno o si indeboliranno. Utilizzare il forex per la gestione del rischio. Prendere posizione se si crede che le valute aumenteranno o si indeboliranno. Gli operatori di tarding sul Forex cercano di prevedere il movimento delle coppie di valute nella speranza di trarre profitto dalla forza relativa di una valuta rispetto a un’altra. Se il prezzo di una coppia sale, significa che la base sta guadagnando forza rispetto alla quotazione, mentre se scende, significa che la base sta perdendo forza rispetto alla quotazione.
Per questo motivo, quando il prezzo della base sale, sono necessarie più quotazioni per acquistare una singola unità della base, mentre quando il prezzo della base scende, sono necessarie meno quotazioni per acquistare una singola unità della base. Pertanto, è probabile che i trader assumano posizioni long se la valuta di base si rafforza rispetto alla valuta di quotazione e posizioni short se la valuta di base si indebolisce.
Esistono stili di trading specifici per il Forex?
Scalping, day trading, swing trading e position trading sono alcune delle strategie di trading più comuni utilizzate nel mercato dei cambi (Forex). A seconda che abbiate una prospettiva a breve o a lungo termine, potete decidere di seguire un approccio diverso e specifico per la situazione.
Come utilizzare il Forex trading per la gestione del rischio.
L’esposizione al rischio può essere ridotta utilizzando la copertura (hedging) come strategia di gestione del rischio. Ciò si ottiene aprendo posizioni che potranno trarre vantaggio anche se alcune delle vostre altre partecipazioni diminuiscono di valore, con i profitti che forse compenseranno almeno una parte delle perdite subite in seguito all’apertura di tali posizioni.
Le correlazioni valutarie sono strumenti utili per coprire l’esposizione al rischio di cambio. Un buon esempio è rappresentato dalla coppia di valute EUR/USD e GBP/USD, che sono positivamente correlate tra loro in quanto tendono a muoversi nella stessa direzione. Di conseguenza, per proteggersi dalla possibilità di un calo del valore di mercato, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di andare short sulla coppia di valute GBP/USD.
Per una guida completa alle stock, cosa sono e come si negoziano le azioni sui mercati, quali rischi e opportunità comportano e come possiamo partire con il piede giusto evitando gli errori più frequenti, corri a leggere la nostra guida:
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Come sfruttare al massimo ogni occasione di trading nel forex
Poiché una rete globale di banche e market maker scambia continuamente denaro, il mercato dei cambi è aperto 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno. Gli Stati Uniti, l’Europa e l’Asia sono le principali regioni di scambio, e le differenze di orario esistenti tra queste tre regioni fanno sì che il mercato dei cambi rimanga aperto 24 ore su 24.
Grazie ai vantaggiosi orari di mercato del forex trading, che sono 24 ore su 24, avete la possibilità di cogliere le opportunità ogni volta che si presentano. Inoltre, siamo l’unico fornitore a offrire il trading nel fine settimana su coppie di valute specifiche, come le coppie GBP/USD, EUR/USD e USD/JPY. Ciò indica che siete in grado di negoziare queste coppie quando gli altri non possono farlo.
Poiché il mercato del forex è composto da valute di tutto il mondo, può essere difficile stimare con precisione le variazioni future dei tassi di cambio, poiché una serie di fattori può influenzare il movimento dei prezzi. Detto questo, ognuno dei seguenti elementi può potenzialmente influenzare il mercato valutario.
Le principali banche centrali del mondo
L’offerta di una valuta è gestita dalle banche centrali, che hanno l’autorità di fare dichiarazioni politiche che possono avere un forte impatto sul prezzo di quella valuta. La pratica del quantitative easing, ad esempio, che comporta l’iniezione di denaro aggiuntivo in un’economia, può far diminuire il prezzo di una valuta in base all’aumento della sua offerta.
I resoconti dei media
Le banche commerciali e altri tipi di investitori cercano spesso economie con prospettive favorevoli quando decidono dove collocare il proprio denaro. Pertanto, se una notizia positiva viene diffusa sui mercati e riguarda una certa località, essa favorirà gli investimenti e aumenterà la domanda di valuta di quella regione.
Se invece le notizie sono sfavorevoli, si può ragionevolmente prevedere un calo della domanda. Per questo motivo, le valute tendono a riflettere il presunto stato dell’economia della regione che rappresentano.
L’umore del mercato
Il valore delle valute è anche fortemente influenzato dall’umore del mercato, che spesso è una risposta agli eventi recenti dei mercati finanziari mondiali.
Se gli investitori prevedono che una valuta si muoverà in una determinata direzione, possono negoziare in base a tale aspettativa e possono convincere altri a negoziare nello stesso modo, il che può aumentare o diminuire la domanda.
Come iniziare a fare trading nel mercato del forex
Il trading in valuta estera può essere effettuato in diversi modi, tra cui il forex spot, il forex futures e il trading di opzioni sul forex. Quando fate trading utilizzando un conto CFD (Contract for difference), state facendo delle previsioni sul fatto che il prezzo del forex spot, dei futures e delle opzioni aumenterà, rimarrà invariato o diminuirà.
Il trading sul forex spot consente di acquistare e vendere coppie di valute ai prezzi che riflettono il loro attuale valore di mercato e non ci sono date di scadenza predeterminate.
È possibile negoziare coppie di valute estere utilizzando il forex o i futures su valute a un prezzo predeterminato che sarà regolato a una data specifica nel futuro o in un intervallo di date future. È possibile negoziare contratti forex o opzioni su valute che conferiscono al titolare il diritto, ma non la responsabilità, di acquistare o vendere una coppia di valute a un determinato prezzo se questo viene superato entro un determinato periodo di tempo. Tuttavia, il titolare non è obbligato ad acquistare o vendere la coppia di valute.
I CFD sul forex possono essere utilizzati per negoziare uno qualsiasi di questi tre elementi: spot, futures e opzioni. Non è necessario possedere l’attività sottostante per speculare sulla crescita o sul calo dei prezzi, grazie a questi strumenti finanziari derivati che consentono di farlo.
Cos’è un broker di forex
Un broker di forex consente ai trader di accedere a numerose piattaforme di trading per acquistare e vendere varie valute. Tali piattaforme di Forex in genre impongono una commissione, che assume la forma di uno spread. Si tratta della differenza tra il prezzo di offerta, utilizzato per acquistare, e il prezzo di domanda, utilizzato per vendere.
Entrambi i valori sono avvolti dal prezzo di mercato sottostante. Poiché i costi associati a una transazione vengono aggiunti a questi due prezzi, si acquisterà sempre a un prezzo leggermente superiore a quello di mercato e si venderà a un prezzo leggermente inferiore a quello di mercato.
Storicamente, il ruolo di un broker forex era quello di agire come rappresentante di un cliente o di un trader al dettaglio durante l’acquisto e la vendita di valuta. Tuttavia, grazie alla proliferazione del trading su Internet, è ora possibile acquistare e vendere valute da soli utilizzando strumenti finanziari derivati come i CFD, a condizione di avere accesso a una piattaforma di trading.Ciò è dovuto al fatto che tutte le transazioni in valuta estera avvengono fuori borsa (OTC), anziché in borsa come le transazioni azionarie.
Quali sono i potenziali vantaggi e svantaggi del trading sul forex
Poiché il mercato dei cambi è il mercato finanziario più attivo al mondo, i prezzi delle valute cambiano continuamente, il che apre nuove possibilità di trading. Alcune coppie di valute sono note per essere più volatili di altre.
Quelle con liquidità limitata tendono ad avere livelli di volatilità più elevati, il che include un gran numero di coppie “minori”.Le coppie che includono il dollaro USA sono spesso più liquide di quelle che non lo includono, poiché il dollaro USA è la valuta di riserva mondiale ed è quindi spesso molto richiesto.
A causa dell’imprevedibilità del mercato, lo slippage può essere un problema quando si fa trading sul forex. È necessario implementare stop e limiti nel trading sul forex, in modo da ridurre l’impatto negativo dello slippage. Tuttavia, se siete consapevoli dei pericoli e prendete le precauzioni necessarie per limitare la vostra esposizione, il mercato dei cambi può offrirvi l’opportunità che stavate cercando.