Quando ci accingiamo ad iniziare la nostra avventura nel trading speculativo dobbiamo per prima cosa assimilare i rudimenti e le tecniche di base, ma, una volta aperto il nostro conto, arriva il momento di scegliere quali azioni o asset prendere in considerazione.
Il day trading si riferisce a un gruppo di strategie di trading in cui un trader compra e vende molte volte sul mercato nel corso di una singola giornata, al fine di capitalizzare le fluttuazioni dei prezzi e le tendenze che si verificano nel corso della giornata.
Il day trading è un’attività spesso svolta dagli investitori o gli operatori istituzionali. Ciò è dovuto al fatto che un’organizzazione finanziaria può sfruttare pesantemente le proprie transazioni per aumentare la propria redditività, oltre a fare uso di complessi algoritmi di trading.
Il trading intraday, invece, è un’attività che le persone normali possono svolgere praticamente da qualsiasi luogo e con pochi strumenti e risorse essenziali, grazie alla proliferazione delle piattaforme di trading online offerte da diversi broker.
Questo apre le porte alla partecipazione anche di persone comuni e trader amatoriali. Tuttavia, il day trading è fondamentalmente una tecnica di investimento ad alto rischio, che richiede una quantità significativa di ricerca, conoscenza, abilità e pazienza da parte dell’investitore.
Per una guida completa alla scelta del broker più sicuro e adatto alle proprie esigenze e strategie, oltre ai parametri vitali da valutare nella scelta, corri a leggere il nostro articolo:
Come scegliere il broker per il trading sullo stock market: guida per il 2023
Come scegliere le azioni giuste per fare trading
Prima di decidere di iniziare a fare day trading, dovrete identificare i titoli che vi interessano e concentrarvi su di essi. Poiché le opzioni disponibili sono numerose, può essere un’impresa intimidatoria scegliere quali titoli aggiungere alla propria lista di osservazione (watchlist).
La domanda è: come si fa a determinare quali sono i titoli più adatti a questo tipo di trading e scegliere le azioni migliori?
Il compito di analizzare l’intero mercato azionario alla ricerca di segnali di trading e di mantenere un registro accurato delle posizioni aperte può essere piuttosto impegnativo per i day trader. Se volete semplificare la vostra vita lavorativa, evitate i titoli al centesimo (penny stock) e cercate invece azioni liquide con un volume di scambi significativo.
Prendete in considerazione l’idea di concentrare la vostra attenzione su particolari settori industriali, in modo da comprendere le peculiarità del settore e i criteri da utilizzare per operare su quelle aziende.
La scelta delle migliori azioni per fare trading è soggettiva
Per quanto riguarda il day trading, non esiste un metodo universalmente accettato o raccomandato. Quando si fa day trading, è essenziale prestare attenzione all’indice del volume degli scambi. Prendete in considerazione la vostra posizione.
I titoli che scegliete di utilizzare nella vostra strategia di day trading, proprio come ogni altra cosa nella vostra vita finanziaria, dovrebbero essere personalizzati in base ai vostri obiettivi specifici e alle circostanze in cui vi trovate. Dopo tutto, non esiste una strategia universalmente applicabile a tutte le situazioni.
Pensate alla quantità di denaro che avete a disposizione, al tipo di investimenti che volete fare e al livello di rischio che siete disposti ad affrontare. Inoltre, assicuratevi di non tenere conto dei risultati della ricerca. Studiare il mercato, acquisire familiarità con i bilanci aziendali, pensare a quali settori si adattano meglio ai propri obiettivi, alla propria personalità e alle proprie convinzioni e ricordarsi di avere un vantaggio sono i modi più efficaci per raggiungere questo obiettivo. Poiché è necessario avere un vantaggio sulla giornata di trading, è bene programmarsi in base all’apertura dei mercati.
L’importanza del tempismo nel trading sullo stock market
Durante il tempo dedicato al day trading, è importante astenersi dallo sviluppare un attaccamento emotivo a una particolare attività. È importante tenere a mente che il day trading consiste nell’analizzare i modelli per determinare i momenti ottimali per entrare e uscire da una posizione, al fine di massimizzare i profitti e minimizzare le perdite. Inoltre, assicuratevi di essere aggiornati sulle ultime notizie che possono avere un impatto importante a livello macroeconomico.
Non è necessario passare molto tempo davanti al televisore o tenersi al passo con le notizie, ma è necessario essere consapevoli di quando è la stagione degli utili e di come si presenta il calendario economico. In questo modo sarà più facile determinare quali titoli sono promettenti per la vostra giornata di trading.
Il day trading è caratterizzato da alti livelli di liquidità e volatilità
Quando si parla di mercato azionario o di altri mercati finanziari, il termine “liquidità” si riferisce alla facilità con cui un’attività può essere acquistata o venduta sul mercato. Può anche riferirsi all’effetto che la negoziazione ha sul prezzo del titolo.
Rispetto ad altri titoli, le azioni liquide sono in genere ridotte più frequentemente e possono essere negoziate in giornata con maggiore facilità, tutti fattori che contribuiscono al loro prezzo più basso. Inoltre, le azioni che vengono spesso offerte dalle società con maggiore capitalizzazione di mercato sono più liquide di quelle offerte dalle società con capitalizzazione di mercato inferiore. Ciò è dovuto al fatto che è più semplice trovare persone interessate a comprare e vendere le azioni in questione.
L’importanza della volatilità quando dobbiamo scegliere le azioni per il nostro tradign
Le tecniche e gli approcci al day-trading sono particolarmente efficaci con i titoli che hanno una maggiore correlazione storica con la volatilità. Pertanto, un titolo può essere considerato volatile se la società che lo emette presenta una maggiore volatilità nei flussi di cassa che genera. Nonostante il fatto che i mercati siano per lo più in grado di prevedere questi cambiamenti, i day trader hanno l’opportunità di trarre profitto quando si verificano condizioni eccezionali dovute a un’errata valutazione degli asset. Le condizioni ideali per il day trading si creano quando il mercato è incerto.
Cercate tra i vari servizi finanziari online disponibili, come Google Finance o Yahoo Finance. Nel corso della giornata, questi siti web elencheranno regolarmente i titoli azionari altamente liquidi e altamente volatili. Potete anche acquisire queste informazioni in tempo reale dai siti web della maggior parte dei broker online.
Per una guida completa alle stock, cosa sono e come si negoziano le azioni sui mercati, quali rischi e opportunità comportano e come possiamo partire con il piede giusto evitando gli errori più frequenti, corri a leggere la nostra guida:
Cosa sono le azioni: guida al trading nello stock market
Cos’è il l volume degli scambi e a cosa serve il Trade Volume Index (TVI)
I day trader utilizzano comunemente l’indice del volume delle transazioni (Trade volume index), noto anche come TVI, per decidere se acquistare o meno un determinato titolo.Questo indice monitora la quantità di denaro che entra ed esce da un’attività.
Il numero di volte in cui un determinato titolo viene acquistato e venduto in un determinato periodo di tempo, in genere nel corso di una singola giornata di negoziazione, viene definito volume del titolo scambiato. Un numero maggiore di scambi in un’azione suggerisce un maggiore interesse per l’azione, che può essere positivo o negativo. Un aumento del volume degli scambi di un’azione è spesso predittivo di un’imminente variazione del prezzo di quell’attività.
Fornitori di servizi finanziariI titoli offerti dalle organizzazioni di servizi finanziari sono tra i migliori disponibili per il day trading. Ad esempio, le azioni di Bank of America sono una delle società più attivamente negoziate in termini di numero di azioni scambiate durante ogni sessione di trading.
Anche se il sistema finanziario è visto con maggiore diffidenza da quando il settore ha mostrato attività speculative sistemiche, Bank of America è un’opzione privilegiata per il day trading. Questo nonostante Bank of America sia una delle maggiori banche degli Stati Uniti.A causa del significativo volume di scambi della società, Bank of America è considerato un titolo relativamente liquido.
Quando si parla di day trading, un altro titolo piuttosto popolare è quello di Wells Fargo, e per le stesse ragioni.Entrambe le società hanno volumi di trading notevoli e la situazione nei rispettivi settori rimane imprevedibile.
Cos’è la volatilità di un asset sui mercati e perchè dobbiamo considerarla quando dobbiamo scegliere le azioni
La volatilità di un titolo o di un indice di mercato può essere misurata statisticamente come la dispersione dei rendimenti di quel particolare asset o indice di mercato. Per quanto riguarda gli investimenti, la regola generale è che più alta è la volatilità, più rischioso è il titolo. La volatilità viene spesso valutata in base alla deviazione standard o alla variazione dei rendimenti di uno stesso titolo o indice di mercato.
Nei mercati finanziari, il termine “volatilità” si riferisce al frequente verificarsi di ampi movimenti di prezzo in entrambe le direzioni. Ad esempio, il mercato azionario è considerato volatile quando presenta guadagni e perdite giornaliere superiori all’1% nel corso di un periodo di tempo prolungato. Quando si tratta di valutare i contratti di opzione, uno dei fattori più importanti da considerare è la volatilità di un asset.
In breve:
La misura in cui i prezzi di un’attività si discostano dal loro valore medio viene definita volatilità dell’attività ed è una misura statistica della dispersione dei rendimenti. I coefficienti beta, i modelli di pricing delle opzioni e le deviazioni standard dei rendimenti sono alcuni dei molti modi in cui la volatilità può essere misurata. A causa della maggiore incertezza potenziale dei prezzi, gli asset volatili sono talvolta considerati portatori di un livello di rischio più elevato rispetto agli asset con volatilità inferiore.
La volatilità implicita del mercato valuta quanto sarà volatile il mercato in futuro, mentre la volatilità storica dei prezzi mostra come sono cambiati i prezzi in determinati periodi di tempo.
Nel determinare il valore delle opzioni, la volatilità è una componente cruciale da tenere in considerazione.
L’impatto dei social media nelle strategie di trading
I day trader hanno mostrato interesse anche per il settore dei social media come mercato target interessante.L ‘aumento significativo del numero di aziende di media online, come Snapchat e Meta (al tempo Facebook), ha portato a un aumento significativo del volume di trading per le azioni di queste società.
Inoltre, si discute molto se queste organizzazioni abbiano o meno il potenziale per trasformare la loro enorme popolazione di utenti in una fonte di reddito affidabile. In teoria, il prezzo di un’azione rappresenta i flussi di cassa attualizzati dell’azienda che l’ha emessa.
Tuttavia, le moderne valutazioni tengono conto anche degli utili previsti dalle aziende che emettono tali azioni. Pertanto, secondo le affermazioni di alcuni esperti di mercato, ciò ha portato a valori azionari superiori a quelli che i fondamentali lascerebbero intendere. In ogni caso, il day trading sui social media rimane una scelta popolare del gruppo di investimento.
L’importanza di superare i limiti del proprio ambito geografico
La diversificazione è essenziale per qualsiasi tipo di portafoglio d’investimento.Per questo è necessario cercare più lontano del proprio giardino. Pensate ad investire in alcuni titoli quotati su mercati azionari esteri, come l’indice Hang Seng di Hong Kong o la Borsa di Londra (LSE).
La globalizzazione vi consentirà di accedere a titoli azionari di altri Paesi e forse anche a opzioni più convenienti.
In sintesi
Il day trading è un tipo di investimento molto diffuso che, nonostante possa essere una tecnica ad alto rischio, può essere abbastanza redditizio se il trader conosce bene i fondamentali del mercato.
La scelta delle azioni più adatte al day trading dipende da una serie di elementi. Alcuni di questi elementi includono la liquidità relativa, la volatilità, il volume degli scambi e l’evoluzione delle condizioni dei settori di riferimento.
*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo. Quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.