Desideri prolungare la durata delle tue transazioni senza dover esaminare continuamente i grafici? Vuoi fissare obiettivi di profitto più ampi per massimizzare il vostro potenziale di profitto, mantenendo le perdite al minimo? Forse ciò che cerchi è lo swing trading.
Gli swing trader, a differenza dei day trader, mantengono le loro transazioni per alcuni giorni con l’intenzione di approfittare delle “oscillazioni” dei prezzi, ovvero dei movimenti più importanti che vanno prevalentemente in una direzione.
Poiché le transazioni vengono mantenute per periodi di tempo più lunghi e gli obiettivi di profitto sono talvolta fissati a qualche punto percentuale di distanza dal prezzo di entrata, lo swing trading offre un potenziale di profitto più elevato rispetto al day trading.
In questo post vedremo insieme una breve panoramica dello swing trading, spiegandone i principali vantaggi e svantaggi, e accenneremo anche diverse tecniche di swing trading redditizie che potete iniziare a utilizzare fin da subito.
Che cos’è lo swing trading
Oltre allo scalping, al day trading e al position trading, lo swing trading è una delle principali strategie di trading. Si colloca tra il position trading e il day trading in termini di timeframe. Gli swing trader mantengono le loro posizioni per un periodo di tempo più lungo rispetto ai day trader, ma molto meno rispetto ai position trader.
L’obiettivo degli swing trader è quello di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato che si muovono solo in un senso. Avete mai notato che il prezzo si muove aggressivamente in una direzione sui grafici per brevi periodi di tempo, fino a pochi giorni? Questo è il sogno di uno swing trader.
Nei mercati, che si tratti di materie prime, azioni o forex, le oscillazioni si verificano spesso. Se si riesce a coglierle in anticipo, esse presentano un rapporto ricompensa/rischio molto interessante e offrono un eccellente potenziale di profitto.
Le oscillazioni al ribasso sono rappresentate dalle ombre rosse, mentre quelle al rialzo dalle ombre verdi. Come si può notare, sono relativamente pochi i movimenti che vanno contro la direzione di uno swing all’interno di un singolo swing, il che rende questi movimenti di prezzo dei setup di grande successo per gli swing trader.
Day trading e swing trading
Come già sapete, gli swing trader mantengono le loro transazioni per lunghi periodi di tempo, spesso anche durante la notte, e questa è la principale distinzione tra loro e i day trader. La gestione del trading, la quantità di tempo trascorso davanti allo schermo e le spese di trading sono altre distinzioni.
Gli swing trader spesso sostengono spese di trading inferiori perché eseguono un numero inferiore di operazioni rispetto ai day trader. Poiché operano su periodi più brevi che offrono più possibilità di trading, i day trader spesso effettuano un numero ridotto di operazioni al giorno. Al contrario, gli swing trader richiedono una maggiore resistenza e devono aspettare che si concretizzi un’operazione su tempi più lunghi, come quelli a 4 ore o giornalieri.
Rispetto alle loro controparti nel day trading, gli swing trader trascorrono anche meno tempo davanti ai loro schermi di trading. Mentre gli swing trader lasciano correre le loro operazioni per alcuni giorni, i day trader devono mantenere attivamente le loro posizioni. Per i trader che lavorano a tempo pieno, lo swing trading è un perfetto sostituto del day trading.
Quali sono vantaggi e svantaggi dello swing trading
Vantaggi:
Gli swing trader si impegnano in operazioni con un grande potenziale di profitto.
Poiché lo swing trading non richiede un’attenzione costante ai grafici, può essere meno stressante del day trading.
trading meno costoso rispetto al day trading
Svantaggi:
Sebbene ci siano dei vantaggi nel mantenere le operazioni per alcuni giorni, c’è un certo rischio di overnight.
Ci vogliono pazienza e autocontrollo per evitare di entrare in una transazione troppo presto durante lo swing trading.
Dopo aver appreso gli elementi essenziali dello swing trading, è il momento di leggere la sezione più affascinante di questo articolo: le tecniche di swing trading!
Strategia #1 per lo swing trading: Acquistare a poco, vendere a tanto
Durante un trend rialzista, acquistare a basso costo e vendere a prezzi elevati è una delle mie tecniche di swing trading preferite. Quando si fa trading sui ribassi, si può applicare lo stesso approccio; l’unica differenza è che si vuole comprare a basso prezzo e vendere ad alto prezzo.
I trend positivi e negativi sono le due categorie principali di tendenze. I massimi e i minimi consecutivi dei prezzi definiscono un trend rialzista, mentre i minimi e i massimi consecutivi definiscono un trend ribassista. Un mercato che oscilla, noto anche come movimento laterale, non ha una tendenza chiara.
I minimi più alti (higher high) durante i trend rialzisti e i massimi più bassi (lower high) durante i trend ribassisti sono ciò che ci interessa con questo metodo. I “massimi” che vogliamo vendere sono i massimi più bassi durante le tendenze al ribasso, mentre i minimi più alti durante le tendenze al rialzo sono i “minimi” che vogliamo acquistare.
Acquistare i minimi durante un rialzo
I minimi più alti si sviluppano tipicamente intorno a zone di resistenza recentemente rotte o a zone di resistenza che sono diventate recentemente di supporto. Quando si cerca di determinare il punto più basso di un minimo maggiore, bisogna prestare attenzione a questi livelli tecnici cruciali.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono un altro strumento che molti swing trader utilizzano per determinare i potenziali punti di minimo superiore. Dal minimo del precedente minimo superiore al massimo del precedente massimo (il cosiddetto “movimento d’impulso”), disegnate uno strumento di ritracciamento di Fibonacci.
I livelli di Fibonacci verranno disegnati automaticamente sul grafico dalla piattaforma di trading. I potenziali livelli più importanti di ritracciamento dei prezzi sono il 38,2% e il 61,8% di Fib.
Ricordate che mentre le tendenze più deboli hanno spesso ritracciamenti maggiori che possono avvicinarsi al livello 61,8% Fib, le tendenze più forti hanno tipicamente ritracciamenti più brevi e potrebbero trovare supporto al livello 38,2% Fib.
Falso ritracciamento
Il grafico precedente illustra come, durante un robusto rally, sia emerso un minimo superiore intorno alla linea del 38,2% Fib.È consigliabile impostare un livello di stop-loss appena sotto il minimo superiore e il recente massimo superiore può servire come obiettivo iniziale per la presa di profitto.
Ricordate che i livelli di Fibonacci superiori allo 0%, o le cosiddette estensioni di Fibonacci, fungono spesso da resistenza per il prezzo e possono essere utilizzati come obiettivi per la presa di profitto se decidete di mantenere il vostro trade più a lungo.
Strategia #2 per lo swing trading: trading sul range
Acquistare i massimi e vendere i minimi, o il contrario durante i ribassi, è una strategia di trading molto efficace. Tuttavia, in assenza di pattern, come si può fare swing trading sul mercato? Ecco cosa significa fare trading sul range.
I mercati laterali, o ranging, creano forti zone di supporto e resistenza e spesso si riprendono da esse. In un mercato oscillante, il prezzo più alto che uno strumento finanziario può raggiungere è chiamato zona di resistenza. Il prezzo più basso che può raggiungere è chiamato zona di supporto.
Questo si vede nel grafico seguente. Osservate le fluttuazioni del mercato che si verificano quando il prezzo si avvicina a una delle zone di supporto e di resistenza del grafico.
Zona di trading con resistenza e supporto
Quando il mercato raggiunge la zona di supporto, uno swing trader cercherà di acquistare, mentre quando raggiunge la zona di resistenza cercherà di vendere.
Gli operatori di mercato ricordano i livelli di prezzo che il mercato ha faticato a rompere al di sopra o al di sotto, ed è per questo che i livelli di resistenza e di supporto sono efficaci. Di conseguenza, piazzano molti ordini intorno a questi livelli, esercitando una forte pressione su acquirenti e venditori.
In seguito all’arrivo del prezzo nelle zone di supporto o di resistenza, le azioni di presa di profitto provocano anche un’inversione dei prezzi. Gli investitori a lungo termine devono vendere per incassare i loro profitti, il che mette sotto pressione il mercato e fa scendere i prezzi.
Analogamente, gli investitori che erano short devono acquistare per trarre profitto dal mercato, il che fa salire i prezzi aumentando la pressione di acquisto.
Molti preferiscono attendere i falsi breakout e le divergenze rialziste e ribassiste degli oscillatori, come il Relative Strength Index (RSI), prima di entrare in operazioni nelle zone di supporto e resistenza in un mercato range.
I falsi brakeout
I falsi breakout si traducono in opportunità di trading ad alta probabilità se abbinati a una divergenza rialzista o ribassista.I falsi breakout si verificano quando il prezzo sembra uscire da una zona di supporto o di resistenza, ma la candela successiva riporta il prezzo nel “range”.
Ci sono diversi motivi per cui si verificano i falsi breakout, tra cui l’esecuzione di molti ordini di stop loss in prossimità dei livelli S/R. Quando si verifica un breakout fittizio su una zona di resistenza, i venditori rientrano nel mercato perché ritengono che il nuovo prezzo sia eccessivamente alto o ipercomprato.
Analogamente, gli acquirenti si riversano sul mercato dopo un fake breakout al di sotto di una zona di supporto perché ritengono che il nuovo prezzo sia una buona opportunità per acquistare lo strumento finanziario. Queste azioni costringono il prezzo a tornare all’interno dell’intervallo e segnalano ai trader che è in atto un rifiuto di prezzi più alti o più bassi.
Le opportunità di trading ad alta probabilità sono prodotte da falsi breakout quando sono combinati con una divergenza rialzista o ribassista.
Massimi e minimi di mercato
Quando il prezzo stabilisce un nuovo minimo inferiore, ma l’oscillatore non lo segue e sviluppa invece un nuovo minimo superiore, si parla di divergenza rialzista. In caso di divergenze ribassiste, l’oscillatore genera un nuovo massimo inferiore mentre il prezzo stabilisce un nuovo massimo superiore.
Quando fa trading sul range, uno swing trader dovrebbe impostare il suo livello di stop-loss appena al di sopra di una zona di resistenza per un’operazione short o al di sotto di una zona di supporto per un’operazione long.Per le operazioni di acquisto, i profitti possono essere presi vicino alla zona di resistenza, mentre per quelle di vendita, vicino alla zona di supporto.
Evitate di effettuare questo tipo di operazioni fino a quando non ne avete la conferma; breakout fasulli, divergenze o pattern di candele di inversione possono aumentare notevolmente il tasso di successo delle operazioni effettuate con questo approccio di trading.
Strategia #3 per lo swing trading: Opporsi al momentum
Occasionalmente, il trading in controtendenza o contro il momentum stabilito può produrre opportunità di trading di successo. Il trading contro il momentum, a differenza delle tattiche di trend-following, consiste nell’effettuare transazioni nella direzione opposta di un trend riconosciuto.
Se il prezzo sta perdendo slancio e raggiunge una zona di resistenza significativa, ad esempio, si consiglia di vendere durante un trend rialzista; se il prezzo mostra sintomi di rallentamento e raggiunge una zona di resistenza significativa, si consiglia di acquistare durante un trend ribassista.
Per i trader alle prime armi, fare trading contro il momentum può essere molto pericoloso. Se lo swing trading è una novità per voi, iniziate con un approccio trend-following prima di dilettarvi nel trading controtrend.
Riconoscere un rallentamento del ritmo attuale e una possibile inversione di tendenza richiede esperienza. Poiché indica che il momentum sottostante (tendenza) sta continuando, non vogliamo continuare a operare se il nostro trade raggiunge lo stop-loss. Per questo motivo, utilizzeremo ordini di stop-loss stretti per limitare le perdite.
La coppia EURUSD è in costante rialzo da qualche tempo, con massimi e minimi sempre più alti.Il punto in cui il trend rialzista ha perso slancio è indicato dalla freccia verde.Si è creato un falso breakout con uno stoppino superiore esteso, spesso noto come modello pinbar, che spesso denota un’inversione.
In seguito a una pinbar, un trader può entrare short e impostare un ordine di stop-loss appena sopra il massimo più recente.I minimi recenti più alti dovrebbero essere l’area di profitto target.
Metodo #4 per lo swing trading: Pullback trading
Il pullback trading è un approccio efficace allo swing trading che prevede la negoziazione di pullback verso zone di supporto e resistenza che sono state precedentemente violate. Tra gli swing trader, il pullback trading è una delle tecniche di trading più utilizzate.
Come abbiamo già detto, la memoria dei partecipanti al mercato è il motivo per cui i livelli di supporto e di resistenza funzionano. Un livello di supporto rotto si trasforma in un livello di resistenza e un livello di resistenza rotto si trasforma in un livello di supporto. Quando uno di questi livelli si rompe, si trasforma nell’opposto di ciò che era. I trader di pullback cercano di trarre profitto da questo affascinante evento dei mercati finanziari.
Intorno ai livelli di supporto e resistenza rotti, i trader piazzano spesso ordini pendenti. In corrispondenza di un livello di resistenza precedentemente violato, gli acquirenti inseriscono ordini di acquisto e i venditori ordini di vendita.
Questi ordini pendenti vengono attivati e spingono il prezzo nella direzione del breakout originale, quando le prese di profitto da parte degli operatori che sono già entrati nel mercato riportano il prezzo al livello di supporto o di resistenza violato. Questa è la formazione generale di un pullback.
Quando si opera sui pullback, si dovrebbe mettere uno stop-loss appena sotto un livello di resistenza rotto per le posizioni lunghe o appena sopra un livello di supporto rotto per le posizioni corte. I trader possono trarre vantaggio dal recente swing high o swing low.
Conclusioni
Che si tratti di azioni, valute, materie prime o indici azionari, lo swing trading è un’altra strategia di trading molto apprezzata oltre al day trading.
Nel tentativo di trarre profitto dalle oscillazioni o “movimenti” del mercato, gli swing trader mantengono le loro operazioni più a lungo rispetto ai day trader, a volte per molti giorni o addirittura per settimane. Ne derivano spese di trading più basse e configurazioni di operazioni con un maggiore potenziale di profitto. Inoltre, gli swing trader hanno più tempo libero perché non devono monitorare le loro operazioni tutto il giorno.
Per trarre il massimo vantaggio dallo swing trading è necessario un solido piano di trading. Per i trader alle prime armi, le tecniche di trend-following (comprare al ribasso, vendere al rialzo) producono in genere i migliori profitti. Se il mercato non si muove, potete limitarvi a fare trading sul range fino a quando il mercato non ricomincia a muoversi.